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3 - Módulo: CASH - Enfoque: Capital de Giro

OBJETIVOS: Dimensionamento do capital de giro, mediante estudo dos ativos e passivos circulantes e propostas de controle e políticas, com introdução de ferramentas gerenciais e ou de controles, tais como fluxo de caixa, politicas de créditos, controles de estoques, etc...

1.1 - Classificação de Direitos e Obrigações no tempo (Curto e longo prazo)
1.2 - Prioritização de Obrigações
1.3 - Controle de estoques - Sistema ABC
1.4 - Estoque mínimo e de segurança
1.5 - Caixa Mínimo Operacional
1.6 - Fluxo de Caixa e Demonstrações Financeiras e suas análises
1.7 - Políticas de crédito
1.8 - Ponto de equilíbrio Financeiro
1.9 - Planejamento de Desembolso
1.10 - Introdução ao orçamento e planejamento
1.11 - Dimensionamento de capital de giro
1.12 - Valor do dinheiro no tempo
1.13 - Disponibilidades: Tentabilidade x Liquides, Introdução ao Custo de Oportunidade
1.14 - Tributação e impacto sobre capital de giro
1.15 - Propostas e apresentação de controles e políticas de proteção ao capital de giro

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